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7 de abril de 2022
Memoria General Anual: en cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se informa la situación Económica Financiera del Municipio de Lezama, correspondiente al año 2021.
Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | |
1. Presupuestarios | ||||
Ingresos corrientes | 571.420.002,79 | 542.275.537,69 | 538.442.098,31 | |
Recursos de capital | 88.134.238,88 | 40.015.072,90 | 40.015.072,90 | |
Fuentes Financieras | 26.101.056,40 | |||
Total | 685.655.298,07 | 582.290.610,59 | 578.457.171,21 | |
De libre disponibilidad | 509.390.399,52 | 491.137.212,63 | 487.704.319,15 | |
Afectados | 176.264.898,55 | 91.153.397,96 | 90.752.852,06 | |
Total | 685.655.298,07 | 582.290.610,59 | 578.457.171,21 | |
2. Extrapresupuestarios | 73.488.319,65 | |||
Total General (1+2) | 685.655.298,07 | 582.290.610,59 | 651.945.490,86 |
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe | |||
I. INGRESOS CORRIENTES | 538.442.098,31 | |||
II. GASTOS CORRIENTES | 520.034.988,10 | |||
III- AHORRO CORRIENTE: (I-II) | 18.407.110,21 | |||
IV. RECURSOS DE CAPITAL | 40.015.072,90 | |||
V. GASTOS DE CAPITAL | 50.979.266,92 | |||
VI. INGRESOS TOTALES | 578.457.171,21 | |||
VII. GASTOS TOTALES | 571.014.255,02 | |||
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 7.442.916,19 | |||
IX. FUENTES FINANCIERAS | 12.703.211,10 | |||
X. APLICACIONES FINANCIERAS | 20.146.127,29 |
Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | ||
1. Presupuestarios | |||||||
Gastos en personal | 334.086.048,30 | 0,00 | 334041583,2 | 334.041.583,24 | 334.019.202,04 | ||
Bienes de consumo | 137.807.373,74 | 3.323.238,06 | 125288369,4 | 123.654.548,89 | 116.741.678,79 | ||
Servicios no personales | 102.345.635,03 | 10.457.999,32 | 126301172,8 | 97.459.001,70 | 91.874.359,40 | ||
Bienes de uso | 77.581.821,21 | 1.500.000,00 | 3874394,74 | 3.869.997,59 | 3.686.680,09 | ||
Transferencias | 17.982.467,67 | 0,00 | 12651723,6 | 11.989.123,60 | 11.989.123,60 | ||
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 10.918.618,79 | 0,00 | 10918618,79 | 10.918.618,79 | 10.918.618,79 | ||
Total | 680.721.964,74 | 15.281.237,38 | 613.075.862,56 | 581.932.873,81 | 569.229.662,71 | ||
2. Extrapresupuestarios | 65.702.036,10 | 65.702.036,10 | |||||
Total General (1+2) | 680.721.964,74 | 15.281.237,38 | 613.075.862,56 | 647.634.909,91 | 634.931.698,81 | ||
Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | ||
Departamento Ejecutivo | |||||||
1110122000 - 21 Ingresos Públicos | 93.947,60 | 0,00 | 93.947,60 | 93.947,60 | 93.947,60 | ||
1110122000 - 23 Faltas | 11.257,00 | 0,00 | 11.257,00 | 11.257,00 | 7.830,00 | ||
1110122000 - 24 Inspectoría | 3.910.257,08 | 0,00 | 3.991.640,02 | 3.865.792,02 | 3.755.230,47 | ||
1110122000 - 26 Policía Comunal | 6.972.162,69 | 0,00 | 2.719.637,78 | 2.719.637,78 | 2.496.567,78 | ||
1110122000 - 27 Produción y Empleo | 41.250,00 | 0,00 | 41.250,00 | 41.250,00 | 41.250,00 | ||
1110122000 - 29 Museo Municipal | 50.710,00 | 0,00 | 50.710,00 | 50.710,00 | 50.710,00 | ||
1110122000 - 31 Defensa Civil | 2.028.456,16 | 0,00 | 785.819,42 | 785.819,42 | 785.819,42 | ||
1110124000 - 41 Obras Públicas | 121.813.388,43 | 13.282.194,48 | 93.365.018,14 | 66.974.927,01 | 66.033.170,62 | ||
1110124000 - 43 Servicios Rurales | 6.549.966,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1110124000 - 44 Servicios Urbanos | 54.749.068,25 | 441.042,90 | 52.621.213,32 | 51.991.493,73 | 48.858.484,56 | ||
1110124000 - 45 Cementerio Municiapal | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00 | ||
1110125000 - 53 Promoción del Turismo | 1.649.064,80 | 0,00 | 1.654.464,80 | 1.649.064,80 | 1.629.044,80 | ||
1110125000 - 54 Desarrollo Cultural | 6.740.793,58 | 58.000,00 | 6.438.308,91 | 6.145.746,91 | 5.861.982,41 | ||
1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano | 51.963.338,46 | 0,00 | 53.138.965,65 | 51.305.924,74 | 44.651.250,07 | ||
1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud | 74.721,00 | 0,00 | 96.721,00 | 74.721,00 | 74.721,00 | ||
1110126000 - 62 Geriatrico Municipal | 2.855.249,04 | 0,00 | 3.058.662,04 | 2.855.249,04 | 2.615.064,86 | ||
1110126000 - 63 Centro Integrador Comunictario | 552.661,33 | 0,00 | 111.778,03 | 108.818,03 | 100.368,03 | ||
1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud | 3.403.518,57 | 0,00 | 3.530.475,23 | 3.402.825,23 | 3.350.665,23 | ||
1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de Día | 3.309.683,42 | 0,00 | 3.312.483,42 | 3.309.683,42 | 3.194.687,77 | ||
1110127000 - 72 Envíon | 360.084,02 | 0,00 | 28.133,00 | 28.133,00 | 28.133,00 | ||
Actividades Centrales | 394.974.826,67 | 1.500.000,00 | 369.347.816,77 | 367.900.312,65 | 367.031.744,66 | ||
Partidas no asignables a programas | 10.918.618,79 | 0,00 | 10.918.618,79 | 10.918.618,79 | 10.918.618,79 | ||
Total Departamento Ejecutivo | 673.033.733,10 | 15.281.237,38 | 605.327.630,92 | 574.244.642,17 | 561.579.291,07 | ||
H.C.D. | |||||||
Actividades Centrales | 7.688.231,64 | 0,00 | 7.748.231,64 | 7.688.231,64 | 7.650.371,64 | ||
Total H.C.D. | 7.688.231,64 | 0,00 | 7.748.231,64 | 7.688.231,64 | 7.650.371,64 | ||
Total General | 680.721.964,74 | 15.281.237,38 | 613.075.862,56 | 581.932.873,81 | 569.229.662,71 |
Movimientos de Tesorería | Importe | |||
Saldo Inicial: | 30.365.751,37 | |||
Ingresos del Período: | 651.945.490,86 | |||
Gastos del Período: | 634.931.698,81 | |||
Saldo final: | 47.379.543,42 | |||
Demostración del Saldo | ||||
111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8 | 1.962.175,37 | |||
111210201 Pami Hospital 019100160/34 | 240.301,95 | |||
111220102 Fort. Planes Soc. y San Med. Amb- ** 50.145/9 | 2.017,24 | |||
111220104 Mant. caminos de tierra y O.Viales ** 50.147/3 | 164.291,41 | |||
111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7 | 524.599,36 | |||
111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1 | 10.662.056,59 | |||
111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0 | 92.750,01 | |||
111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5 | 7.622.320,64 | |||
111220117 Planes de Vivienda 50243/8 | 15.765.760,77 | |||
111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1 | 10.343.270,08 | |||
Total Disponibilidades: | 47.379.543,42 |
Estado de Situación Patrimonial | Saldo | |||
100000000 | ACTIVO | 217.873.939,14 | ||
110000000 | ACTIVO CORRIENTE | 58.446.739,16 | ||
120000000 | ACTIVO NO CORRIENTE | 159.427.199,98 | ||
200000000 | PASIVO | -38.743.702,56 | ||
210000000 | PASIVO CORRIENTE | -31.343.702,56 | ||
220000000 | PASIVO NO CORRIENTE | -7.400.000,00 | ||
300000000 | PATRIMONIO | -179.130.236,58 | ||
310000000 | PATRIMONIO PUBLICO | -179.130.236,58 | ||
311000000 | Capital fiscal | -12.930.861,61 | ||
312000000 | Resultados de la cuenta corriente | -166.199.374,97 | ||
312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | -148.429.701,36 | ||
312200000 | Resultado del ejercicio | -59.458.803,26 | ||
312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 41.689.129,65 |
Resultado Artículo 44 | Importe | |||
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 578.457.171,21 | |||
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 571.014.255,02 | |||
RESULTADO DEL ART. 43 | 7.442.916,19 | |||
Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 | |||
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 21.097.696,74 | |||
Servicios de la deuda | 10.918.618,79 | |||
RESULTADO DEL ART. 44 | 17.621.994,14 |
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