Domingo 16 de Enero de 2022

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27 de julio de 2021

Situación Económica Financiera del Municipio de Lezama del 01/01/2021 al 30/06/2021- Ejercicio 2021

Memoria General Anual: en cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se informa la situación Económica Financiera del Municipio, correspondiente al primer semestre del año 2021.

         
  Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido
  1. Presupuestarios      
  Ingresos corrientes 462.948.485,16 208.354.050,77 235.835.044,78
  Recursos de capital 86.822.868,51 21.592.873,03 21.592.873,03
  Fuentes Financieras 26.101.056,40    
  Total 575.872.410,07 229.946.923,80 257.427.917,81
         
  De libre disponibilidad 412.200.230,63 186.291.277,30 213.772.271,31
  Afectados 163.672.179,44 43.655.646,50 43.655.646,50
  Total 575.872.410,07 229.946.923,80 257.427.917,81
         
  2. Extrapresupuestarios     33.193.998,51
         
  Total General (1+2) 575.872.410,07 229.946.923,80 290.621.916,32

 

  Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento     Importe
         
  I. INGRESOS CORRIENTES   235.835.044,78
  II. GASTOS CORRIENTES   232.730.504,97
  III- AHORRO CORRIENTE: (I-II)   3.104.539,81
         
  IV. RECURSOS DE CAPITAL   21.592.873,03
  V. GASTOS DE CAPITAL   22.071.711,69
         
  VI. INGRESOS TOTALES   257.427.917,81
  VII. GASTOS TOTALES   254.802.216,66
         
  VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 2.625.701,15
         
  IX. FUENTES FINANCIERAS   15.752.561,12
  X. APLICACIONES FINANCIERAS   18.378.262,27

 

Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado  
1. Presupuestarios            
Gastos en personal 223.989.375,37 0,00 146066949,5 146.066.949,48 142.738.643,99  
Bienes de consumo 108.120.206,23 2.046.935,49 61101375,68 58.184.683,99 50.805.035,39  
Servicios no personales 70.364.483,68 10.429.999,32 54622502,08 42.909.966,80 38.379.781,37  
Bienes de uso 141.501.791,44 0,00 2482635,56 2.441.878,33 2.090.456,73  
Transferencias 12.913.220,02 0,00 5465404,06 5.150.402,06 4.987.402,06  
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 18.983.333,33 0,00 9275118,79 9.275.118,79 9.275.118,79  
Total 575.872.410,07 12.476.934,81 279.013.985,65 264.028.999,45 248.276.438,33  
2. Extrapresupuestarios       32.125.422,01 32.110.985,35  
               
Total General (1+2) 575.872.410,07 12.476.934,81 279.013.985,65 296.154.421,46 280.387.423,68  

 

Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado  
             
Departamento Ejecutivo            
1110122000 - 21 Ingresos Públicos 0,00 0,00 80.947,60 80.947,60 14.930,00  
1110122000 - 23 Faltas   270.270,15 0,00 7.830,00 7.830,00 7.830,00  
1110122000 - 24 Inspectoría   5.071.430,48 0,00 1.899.865,41 1.814.922,51 1.715.086,16  
1110122000 - 26 Policía Comunal 7.322.685,82 0,00 1.401.899,57 1.158.837,00 1.068.735,00  
1110122000 - 27 Produción y Empleo 1.450.000,00 0,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00  
1110122000 - 29 Museo Municipal 588.433,60 0,00 48.690,00 36.790,00 35.590,00  
1110122000 - 31 Defensa Civil   4.790.886,42 0,00 785.819,42 785.819,42 785.819,42  
1110124000 - 41 Obras Públicas 137.522.581,69 12.211.166,91 36.164.852,58 31.404.885,50 30.967.349,81  
1110124000 - 43 Servicios Rurales 19.801.820,08 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110124000 - 44 Servicios Urbanos 26.352.688,36 215.142,90 26.044.030,08 25.320.053,30 21.382.761,33  
1110124000 - 45 Cementerio Municiapal 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110125000 - 50 Prensa y Comunicación 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110125000 - 51 Asuntos Legales - OMIC 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110125000 - 52 Despacho   300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110125000 - 53 Promoción del Turismo 2.709.746,26 0,00 671.758,00 671.758,00 671.758,00  
1110125000 - 54 Desarrollo Cultural 9.857.127,74 0,00 2.732.382,80 2.383.440,40 2.274.820,80  
1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano 48.455.446,39 50.625,00 31.311.333,19 24.508.744,70 18.239.198,18  
1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud 3.434.501,44 0,00 37.934,00 37.934,00 34.058,00  
1110126000 - 62 Geriatrico Municipal 3.067.768,95 0,00 1.319.837,84 1.094.366,19 969.647,29  
1110126000 - 63 Centro Integrador Comunictario 5.229.983,53 0,00 49.080,00 49.080,00 49.080,00  
1110126000 - 64 Zoonosis Municipal 1.809.653,27 0,00 0,00 0,00 0,00  
1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud 3.454.835,14 0,00 874.622,35 870.036,35 695.334,42  
1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de Día 3.069.522,48 0,00 1.435.420,76 1.314.989,51 1.277.818,21  
1110127000 - 72 Envíon   378.000,00 0,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00  
1110127000 - 73 Mesa Local   800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Actividades Centrales   263.865.512,31 0,00 161.295.699,11 159.704.982,03 155.385.979,69  
Partidas no asignables a programas 18.983.333,33 0,00 9.275.118,79 9.275.118,79 9.275.118,79  
Total Departamento Ejecutivo 570.186.227,44 12.476.934,81 275.503.971,50 260.587.385,30 244.917.765,10  
             
H.C.D.            
Actividades Centrales 5.686.182,63 0,00 3.510.014,15 3.441.614,15 3.358.673,23  
Total H.C.D. 5.686.182,63 0,00 3.510.014,15 3.441.614,15 3.358.673,23  
Total General 575.872.410,07 12.476.934,81 279.013.985,65 264.028.999,45 248.276.438,33  

 

Movimientos de Tesorería Importe  
         
Saldo Inicial: 30.365.751,37  
Ingresos del Período: 290.621.916,32  
     
Gastos del Período: 280.387.423,68  
Egresos de Ajustes Contables:    
Saldo final: 40.600.244,01  
         
Demostración del Saldo    
CAJA 958.327,29  
111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8 1.650.351,37  
111210102 Rec.Ordinarios-Pago diferido **50139/8 -1.869.965,18  
111210201 Pami Hospital 019100160/34   206.442,56  
111220102 Fort. Planes Soc. y San Med. Amb- ** 50.145/9 361.719,83  
111220103 Saneamiento Ambiental. ** 50.146/6   48.634,36  
111220104 Mant. caminos de tierra y O.Viales ** 50.147/3 46.897,99  
111220105 Policia Comunal ** 50.172/5   11.174,29  
111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7   368.796,13  
111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1   8.850.840,90  
111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0   92.750,01  
111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5   12.248.590,13  
111220117 Planes de Vivienda 50243/8   11.779.922,12  
111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1   5.845.762,21  
Total Disponibilidades: 40.600.244,01  

 

Estado de Situación Patrimonial   Saldo   
         
100000000 ACTIVO   153.582.653,08  
110000000 ACTIVO CORRIENTE 19.445.358,14  
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 134.137.294,94  
         
200000000 PASIVO   -36.754.311,35  
210000000 PASIVO CORRIENTE -29.354.311,35  
220000000 PASIVO NO CORRIENTE -7.400.000,00  
         
         
300000000 PATRIMONIO   -116.828.341,73  
         
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -116.828.341,73  
311000000 Capital fiscal   -12.930.861,61  
312000000 Resultados de la cuenta corriente -103.897.480,12  
312100000 Resultados de ejercicios anteriores -89.682.948,79  
312200000 Resultado del ejercicio -55.903.660,98  
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público 41.689.129,65  

 

Resultado Artículo 44     Importe  
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO 257.427.917,81  
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO 254.802.216,66  
RESULTADO DEL ART. 43   2.625.701,15  
         
Ingresos por endeudamiento aprobado 0,00  
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) 21.319.996,74  
Servicios de la deuda   9.226.782,79  
RESULTADO DEL ART. 44   14.718.915,10  

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