Jueves 22 de Abril de 2021

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30 de marzo de 2021

Situación Económico Financiera - Del 01/01/2020 al 31/12/2020 - Ejercicio: 2020

Memoria General Anual: en cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se informa la situación Económica Financiera del Municipio de Lezama, correspondiente al año 2020.

  Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido
  1. Presupuestarios      
  Ingresos corrientes 366.773.894,31 344.340.156,92 339.045.094,52
  Recursos de capital 83.536.272,07 41.243.635,98 41.243.635,98
  Fuentes Financieras 7.862.865,43 7.400.000,00 7.400.000,00
  Total 458.173.031,81 392.983.792,90 387.688.730,50
         
  De libre disponibilidad 314.770.618,12 313.315.494,56 308.291.228,89
  Afectados 143.402.413,69 79.668.298,34 79.397.501,61
  Total 458.173.031,81 392.983.792,90 387.688.730,50
         
  2. Extrapresupuestarios     51.534.746,79
         
  Total General (1+2) 458.173.031,81 392.983.792,90 439.223.477,29

 

  Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento     Importe
         
  I. INGRESOS CORRIENTES   339.045.094,52
  II. GASTOS CORRIENTES   316.041.107,83
  III- AHORRO CORRIENTE: (I-II)   23.003.986,69
         
  IV. RECURSOS DE CAPITAL   41.243.635,98
  V. GASTOS DE CAPITAL   44.892.136,17
         
  VI. INGRESOS TOTALES   380.288.730,50
  VII. GASTOS TOTALES   360.933.244,00
         
  VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 19.355.486,50
         
  IX. FUENTES FINANCIERAS   18.107.333,07
  X. APLICACIONES FINANCIERAS   37.462.819,57

 

  Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado  
  1. Presupuestarios            
  Gastos en personal 219.232.983,34 0,00 219232983,3 219.232.983,34 219.215.025,06  
  Bienes de consumo 87.425.332,51 574.200,50 68985864,72 67.432.888,13 60.590.385,21  
  Servicios no personales 109.213.008,82 42.640,00 95707668,84 68.046.570,88 64.295.049,92  
  Bienes de uso 20.971.342,49 0,00 660953,32 605.882,32 555.133,39  
  Transferencias 6.411.399,92 0,00 5653760,33 5.614.919,33 5.570.317,35  
  Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 14.918.964,73 0,00 14918964,73 14.918.964,73 14.918.964,73  
  Total 458.173.031,81 616.840,50 405.160.195,28 375.852.208,73 365.144.875,66  
  2. Extrapresupuestarios       46.565.526,81 46.565.526,81  
                 
  Total General (1+2) 458.173.031,81 616.840,50 405.160.195,28 422.417.735,54 411.710.402,47  

 

  Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado
             
  Departamento Ejecutivo          
  1110122000 - 21 Ingresos Públicos 59.522,00 0,00 59.522,00 59.522,00 59.522,00
  1110122000 - 23 Faltas   24.475,00 0,00 28.795,00 24.475,00 12.175,00
  1110122000 - 24 Inspectoría   3.560.308,66 0,00 3.561.308,66 3.560.308,66 3.452.613,56
  1110122000 - 26 Policía Comunal 1.264.111,84 0,00 1.382.216,84 1.264.111,84 1.143.106,84
  1110122000 - 27 Produción y Empleo 48.208,75 0,00 48.208,75 48.208,75 48.208,75
  1110122000 - 29 Museo Municipal 31.940,59 0,00 31.940,59 31.940,59 31.940,59
  1110122000 - 31 Defensa Civil   748.373,83 0,00 748.373,83 748.373,83 748.373,83
  1110124000 - 41 Obras Públicas 112.860.949,70 353.308,00 68.538.650,47 43.986.537,31 43.986.537,31
  1110124000 - 43 Servicios Rurales 246.213,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110124000 - 44 Servicios Urbanos 28.930.559,11 220.892,50 27.902.506,18 27.387.996,34 25.266.971,85
  1110124000 - 45 Cementerio Municiapal 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
  1110125000 - 50 Prensa y Comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 51 Asuntos Legales - OMIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 52 Despacho   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 53 Promoción del Turismo 184.209,50 0,00 184.209,50 184.209,50 152.651,50
  1110125000 - 54 Desarrollo Cultural 2.242.976,21 14.800,00 2.255.893,01 2.078.164,21 1.966.006,21
  1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano 33.923.752,97 0,00 37.019.861,62 33.786.792,32 26.699.852,69
  1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud 349.570,43 0,00 349.570,43 349.570,43 345.928,43
  1110126000 - 62 Geriatrico Municipal 2.054.736,92 0,00 2.303.019,62 2.054.736,92 1.859.563,67
  1110126000 - 63 Centro Integrador Comunictario 883.011,36 0,00 450.379,06 450.379,06 428.389,06
  1110126000 - 64 Zoonosis Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud 1.345.750,78 20.000,00 1.371.185,98 1.345.389,98 1.289.193,98
  1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de Día 3.317.890,23 0,00 2.550.444,93 2.346.321,43 2.253.975,48
  1110127000 - 72 Envíon   622.441,00 0,00 197.841,00 197.841,00 197.841,00
  1110127000 - 73 Mesa Local   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Actividades Centrales   245.692.053,76 7.840,00 236.385.578,02 236.165.353,77 235.456.755,12
  Partidas no asignables a programas 14.918.964,73 0,00 14.918.964,73 14.918.964,73 14.918.964,73
  Total Departamento Ejecutivo 453.314.420,75 616.840,50 400.292.870,22 370.993.597,67 360.322.971,60
             
  H.C.D.          
  Actividades Centrales 4.858.611,06 0,00 4.867.325,06 4.858.611,06 4.821.904,06
  Total H.C.D. 4.858.611,06 0,00 4.867.325,06 4.858.611,06 4.821.904,06
  Total General 458.173.031,81 616.840,50 405.160.195,28 375.852.208,73 365.144.875,66

 

  Movimientos de Tesorería Importe
         
  Saldo Inicial: 5.584.119,40
  Ingresos del Período: 439.223.477,29
     
  Gastos del Período: 411.710.402,47
  Egresos de Ajustes Contables: 2.731.442,85
  Saldo final: 30.365.751,37
         
  Demostración del Saldo  
  111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8   1.733.771,40
  111210201 Pami Hospital 019100160/34   85.879,22
  111220105 Policia Comunal ** 50.172/5   262.600,00
  111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7   196.859,72
  111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1   7.895.772,39
  111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0   92.750,01
  111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5   13.486.540,42
  111220117 Planes de Vivienda 50243/8   689.832,30
  111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1   5.921.745,91
  Total Disponibilidades: 30.365.751,37

 

       
Estado de Situación Patrimonial   Saldo 
       
100000000 ACTIVO   148.703.953,18
110000000 ACTIVO CORRIENTE 36.578.859,51
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 112.125.093,67
       
200000000 PASIVO   -29.032.519,86
210000000 PASIVO CORRIENTE -21.632.519,86
220000000 PASIVO NO CORRIENTE -7.400.000,00
       
       
300000000 PATRIMONIO   -119.671.433,32
       
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -119.671.433,32
311000000 Capital fiscal   -12.930.861,61
312000000 Resultados de la cuenta corriente -106.740.571,71
312100000 Resultados de ejercicios anteriores -89.682.948,79
312200000 Resultado del ejercicio -58.746.752,57
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público 41.689.129,65

 

  Resultado Artículo 44     Importe
  Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO 0,00
  Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO 0,00
  RESULTADO DEL ART. 43   0,00
         
  Ingresos por endeudamiento aprobado 7.400.000,00
  Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) -1.223.858,10
  Servicios de la deuda   14.918.964,73
  RESULTADO DEL ART. 44   -8.742.822,83

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