30 de marzo de 2021
Situaci贸n Econ贸mico Financiera - Del 01/01/2020 al 31/12/2020 - Ejercicio: 2020
Memoria General Anual: en cumplimiento con el art铆culo 165 Ap. 6) de la Ley Org谩nica de las Municipalidades, se informa la situaci贸n Econ贸mica Financiera del Municipio de Lezama, correspondiente al a帽o 2020.
| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido | |
| 1. Presupuestarios | ||||
| Ingresos corrientes | 366.773.894,31 | 344.340.156,92 | 339.045.094,52 | |
| Recursos de capital | 83.536.272,07 | 41.243.635,98 | 41.243.635,98 | |
| Fuentes Financieras | 7.862.865,43 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | |
| Total | 458.173.031,81 | 392.983.792,90 | 387.688.730,50 | |
| De libre disponibilidad | 314.770.618,12 | 313.315.494,56 | 308.291.228,89 | |
| Afectados | 143.402.413,69 | 79.668.298,34 | 79.397.501,61 | |
| Total | 458.173.031,81 | 392.983.792,90 | 387.688.730,50 | |
| 2. Extrapresupuestarios | 51.534.746,79 | |||
| Total General (1+2) | 458.173.031,81 | 392.983.792,90 | 439.223.477,29 |
| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe | |||
| I. INGRESOS CORRIENTES | 339.045.094,52 | |||
| II. GASTOS CORRIENTES | 316.041.107,83 | |||
| III- AHORRO CORRIENTE: (I-II) | 23.003.986,69 | |||
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 41.243.635,98 | |||
| V. GASTOS DE CAPITAL | 44.892.136,17 | |||
| VI. INGRESOS TOTALES | 380.288.730,50 | |||
| VII. GASTOS TOTALES | 360.933.244,00 | |||
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 19.355.486,50 | |||
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 18.107.333,07 | |||
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 37.462.819,57 | |||
| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | |||
| 1. Presupuestarios | ||||||||
| Gastos en personal | 219.232.983,34 | 0,00 | 219232983,3 | 219.232.983,34 | 219.215.025,06 | |||
| Bienes de consumo | 87.425.332,51 | 574.200,50 | 68985864,72 | 67.432.888,13 | 60.590.385,21 | |||
| Servicios no personales | 109.213.008,82 | 42.640,00 | 95707668,84 | 68.046.570,88 | 64.295.049,92 | |||
| Bienes de uso | 20.971.342,49 | 0,00 | 660953,32 | 605.882,32 | 555.133,39 | |||
| Transferencias | 6.411.399,92 | 0,00 | 5653760,33 | 5.614.919,33 | 5.570.317,35 | |||
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 14.918.964,73 | 0,00 | 14918964,73 | 14.918.964,73 | 14.918.964,73 | |||
| Total | 458.173.031,81 | 616.840,50 | 405.160.195,28 | 375.852.208,73 | 365.144.875,66 | |||
| 2. Extrapresupuestarios | 46.565.526,81 | 46.565.526,81 | ||||||
| Total General (1+2) | 458.173.031,81 | 616.840,50 | 405.160.195,28 | 422.417.735,54 | 411.710.402,47 | |||
| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado | ||
| Departamento Ejecutivo | |||||||
| 1110122000 - 21 Ingresos Públicos | 59.522,00 | 0,00 | 59.522,00 | 59.522,00 | 59.522,00 | ||
| 1110122000 - 23 Faltas | 24.475,00 | 0,00 | 28.795,00 | 24.475,00 | 12.175,00 | ||
| 1110122000 - 24 Inspectoría | 3.560.308,66 | 0,00 | 3.561.308,66 | 3.560.308,66 | 3.452.613,56 | ||
| 1110122000 - 26 Policía Comunal | 1.264.111,84 | 0,00 | 1.382.216,84 | 1.264.111,84 | 1.143.106,84 | ||
| 1110122000 - 27 Produción y Empleo | 48.208,75 | 0,00 | 48.208,75 | 48.208,75 | 48.208,75 | ||
| 1110122000 - 29 Museo Municipal | 31.940,59 | 0,00 | 31.940,59 | 31.940,59 | 31.940,59 | ||
| 1110122000 - 31 Defensa Civil | 748.373,83 | 0,00 | 748.373,83 | 748.373,83 | 748.373,83 | ||
| 1110124000 - 41 Obras Públicas | 112.860.949,70 | 353.308,00 | 68.538.650,47 | 43.986.537,31 | 43.986.537,31 | ||
| 1110124000 - 43 Servicios Rurales | 246.213,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1110124000 - 44 Servicios Urbanos | 28.930.559,11 | 220.892,50 | 27.902.506,18 | 27.387.996,34 | 25.266.971,85 | ||
| 1110124000 - 45 Cementerio Municiapal | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||
| 1110125000 - 50 Prensa y Comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1110125000 - 51 Asuntos Legales - OMIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1110125000 - 52 Despacho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1110125000 - 53 Promoción del Turismo | 184.209,50 | 0,00 | 184.209,50 | 184.209,50 | 152.651,50 | ||
| 1110125000 - 54 Desarrollo Cultural | 2.242.976,21 | 14.800,00 | 2.255.893,01 | 2.078.164,21 | 1.966.006,21 | ||
| 1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano | 33.923.752,97 | 0,00 | 37.019.861,62 | 33.786.792,32 | 26.699.852,69 | ||
| 1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud | 349.570,43 | 0,00 | 349.570,43 | 349.570,43 | 345.928,43 | ||
| 1110126000 - 62 Geriatrico Municipal | 2.054.736,92 | 0,00 | 2.303.019,62 | 2.054.736,92 | 1.859.563,67 | ||
| 1110126000 - 63 Centro Integrador Comunictario | 883.011,36 | 0,00 | 450.379,06 | 450.379,06 | 428.389,06 | ||
| 1110126000 - 64 Zoonosis Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud | 1.345.750,78 | 20.000,00 | 1.371.185,98 | 1.345.389,98 | 1.289.193,98 | ||
| 1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de Día | 3.317.890,23 | 0,00 | 2.550.444,93 | 2.346.321,43 | 2.253.975,48 | ||
| 1110127000 - 72 Envíon | 622.441,00 | 0,00 | 197.841,00 | 197.841,00 | 197.841,00 | ||
| 1110127000 - 73 Mesa Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Actividades Centrales | 245.692.053,76 | 7.840,00 | 236.385.578,02 | 236.165.353,77 | 235.456.755,12 | ||
| Partidas no asignables a programas | 14.918.964,73 | 0,00 | 14.918.964,73 | 14.918.964,73 | 14.918.964,73 | ||
| Total Departamento Ejecutivo | 453.314.420,75 | 616.840,50 | 400.292.870,22 | 370.993.597,67 | 360.322.971,60 | ||
| H.C.D. | |||||||
| Actividades Centrales | 4.858.611,06 | 0,00 | 4.867.325,06 | 4.858.611,06 | 4.821.904,06 | ||
| Total H.C.D. | 4.858.611,06 | 0,00 | 4.867.325,06 | 4.858.611,06 | 4.821.904,06 | ||
| Total General | 458.173.031,81 | 616.840,50 | 405.160.195,28 | 375.852.208,73 | 365.144.875,66 | ||
| Movimientos de Tesorería | Importe | |||
| Saldo Inicial: | 5.584.119,40 | |||
| Ingresos del Período: | 439.223.477,29 | |||
| Gastos del Período: | 411.710.402,47 | |||
| Egresos de Ajustes Contables: | 2.731.442,85 | |||
| Saldo final: | 30.365.751,37 | |||
| Demostración del Saldo | ||||
| 111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8 | 1.733.771,40 | |||
| 111210201 Pami Hospital 019100160/34 | 85.879,22 | |||
| 111220105 Policia Comunal ** 50.172/5 | 262.600,00 | |||
| 111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7 | 196.859,72 | |||
| 111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1 | 7.895.772,39 | |||
| 111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0 | 92.750,01 | |||
| 111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5 | 13.486.540,42 | |||
| 111220117 Planes de Vivienda 50243/8 | 689.832,30 | |||
| 111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1 | 5.921.745,91 | |||
| Total Disponibilidades: | 30.365.751,37 | |||
| Estado de Situación Patrimonial | Saldo | ||
| 100000000 | ACTIVO | 148.703.953,18 | |
| 110000000 | ACTIVO CORRIENTE | 36.578.859,51 | |
| 120000000 | ACTIVO NO CORRIENTE | 112.125.093,67 | |
| 200000000 | PASIVO | -29.032.519,86 | |
| 210000000 | PASIVO CORRIENTE | -21.632.519,86 | |
| 220000000 | PASIVO NO CORRIENTE | -7.400.000,00 | |
| 300000000 | PATRIMONIO | -119.671.433,32 | |
| 310000000 | PATRIMONIO PUBLICO | -119.671.433,32 | |
| 311000000 | Capital fiscal | -12.930.861,61 | |
| 312000000 | Resultados de la cuenta corriente | -106.740.571,71 | |
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | -89.682.948,79 | |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | -58.746.752,57 | |
| 312300000 | Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 41.689.129,65 | |
| Resultado Artículo 44 | Importe | |||
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 0,00 | |||
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 0,00 | |||
| RESULTADO DEL ART. 43 | 0,00 | |||
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 7.400.000,00 | |||
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | -1.223.858,10 | |||
| Servicios de la deuda | 14.918.964,73 | |||
| RESULTADO DEL ART. 44 | -8.742.822,83 | |||
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