Sábado 31 de Octubre de 2020

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3 de octubre de 2020

Situación Económica Financiera del Municipio de Lezama

En cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se informa la situación Económica Financiera del Municipio, correspondiente al año 2019 y primer semestre de 2020.

Memoria General Anual: en cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,

se informa la situación Económica Financiera del Municipio, correspondiente al año 2019.

 

 
               
R.A.F.A.M.
                 
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
Municipio de                
Lezama                
Del 01/01/2019 al 31/12/2019
      Ejercicio: 2019          

 

  Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido
  1. Presupuestarios      
  Ingresos corrientes 307.766.903,87 287.310.915,12 281.386.355,07
  Recursos de capital 78.080.558,24 19.749.187,37 19.856.162,16
  Fuentes Financieras 6.862.087,04    
  Total 392.709.549,15 307.060.102,49 301.242.517,23
         
  De libre disponibilidad 239.544.725,15 231.075.430,78 225.879.064,82
  Afectados 153.164.824,00 75.984.671,71 75.363.452,41
  Total 392.709.549,15 307.060.102,49 301.242.517,23
         
  2. Extrapresupuestarios     39.780.252,23
         
  Total General (1+2) 392.709.549,15 307.060.102,49 341.022.769,46
         

 

         
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento     Importe  
         
I. INGRESOS CORRIENTES   281.386.355,07  
II. GASTOS CORRIENTES   267.194.439,28  
III- AHORRO CORRIENTE: (I-II)   14.191.915,79  
         
IV. RECURSOS DE CAPITAL   19.856.162,16  
V. GASTOS DE CAPITAL   47.452.262,39  
         
VI. INGRESOS TOTALES   301.242.517,23  
VII. GASTOS TOTALES   314.646.701,67  
         
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -13.404.184,44  
         
IX. FUENTES FINANCIERAS   21.671.413,56  
X. APLICACIONES FINANCIERAS   8.267.229,12  
               
Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado  
1. Presupuestarios            
Gastos en personal 156.479.405,06 0,00 168165372,7 165.373.866,68 160.714.695,53  
Bienes de consumo 86.911.175,16 692.816,40 62612863,23 61.079.022,48 54.029.293,09  
Servicios no personales 102.962.843,12 41.000,00 97609229,74 68.639.192,79 65.798.907,07  
Bienes de uso 28.250.958,57 970.803,50 12734455,04 12.714.165,04 12.653.510,35  
Transferencias 9.837.938,12 0,00 6841954,68 6.840.454,68 6.684.682,82  
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 8.267.229,12 0,00 8267229,12 8.267.229,12 8.267.229,12  
Total 392.709.549,15 1.704.619,90 356.231.104,54 322.913.930,79 308.148.317,98  
2. Extrapresupuestarios       39.968.914,07 39.968.914,07  
               
Total General (1+2) 392.709.549,15 1.704.619,90 356.231.104,54 362.882.844,86 348.117.232,05  

 

  Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado
             
  Departamento Ejecutivo          
  1110122000 - 20 Prensa y comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110122000 - 21 Ingresos Públicos 45.620,00 0,00 45.620,00 45.620,00 45.620,00
  1110122000 - 22 Asuntos Legales - OMIC 4.833,80 0,00 4.833,80 4.833,80 4.833,80
  1110122000 - 23 Faltas   26.539,98 0,00 26.539,98 26.539,98 7.300,98
  1110122000 - 24 Inspectoría   2.612.656,29 0,00 2.769.861,30 2.612.656,70 2.449.415,70
  1110122000 - 25 Promoción del Turismo 65.850,00 0,00 65.850,00 65.850,00 41.850,00
  1110122000 - 26 Policía Comunal 1.712.780,61 0,00 1.297.041,11 1.289.722,11 1.027.800,86
  1110122000 - 27 Produción y Empleo 81.892,00 0,00 81.892,00 81.892,00 81.892,00
  1110122000 - 28 Promoción del Deporte y Juventud 15.123.678,65 11.054,00 14.163.104,11 14.120.824,65 13.727.903,61
  1110122000 - 29 Museo Municipal 1.398,00 0,00 1.398,00 1.398,00 98,00
  1110122000 - 30 Desarrollo Cultural 7.459.209,35 0,00 7.468.214,35 7.411.709,35 6.949.076,00
  1110122000 - 31 Defensa Civil   789.340,37 0,00 627.360,05 627.360,05 627.360,05
  1110123000 - 31 Medicina Preventiva y Centros At. Prim. ed Salud 459.695,46 0,00 459.695,46 459.695,46 390.161,36
  1110123000 - 32 Hospital Municipal F. Quijano 20.674.799,84 41.000,00 22.768.461,79 20.598.883,63 16.552.718,07
  1110123000 - 33 Geriátrico Municipal 1.580.949,64 0,00 1.606.740,04 1.580.949,64 1.252.990,78
  1110123000 - 34 Centro Int. de Rehabilitación 2.056.612,41 0,00 2.069.570,41 2.056.612,41 1.934.163,76
  1110123000 - 35 Desarrollo Social 5.578.794,51 0,00 5.354.275,35 5.345.125,65 5.034.088,29
  1110123000 - 36 Zoonosis Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110124000 - 41 Obras Públicas 95.809.101,26 262.935,50 59.474.985,30 32.991.426,67 32.975.389,37
  1110124000 - 43 Servicios Rurales 4.044.177,36 0,00 216.061,31 216.061,31 216.061,31
  1110124000 - 44 Servicios Urbanos 43.428.790,50 1.389.630,40 42.034.363,81 40.696.744,00 37.571.880,97
  1110124000 - 45 Cementerio Municiapal 31.635,98 0,00 31.635,98 31.635,98 31.635,98
  Actividades Centrales   179.991.297,12 0,00 183.153.141,25 180.203.597,43 175.078.701,46
  Partidas no asignables a programas 8.267.229,12 0,00 8.267.229,12 8.267.229,12 8.267.229,12
  Total Departamento Ejecutivo 389.846.882,25 1.704.619,90 351.987.874,52 318.736.367,94 304.268.171,47
             
  H.C.D.          
  Actividades Centrales 2.862.666,90 0,00 4.243.230,02 4.177.562,85 3.880.146,51
  Total H.C.D. 2.862.666,90 0,00 4.243.230,02 4.177.562,85 3.880.146,51
  Total General 392.709.549,15 1.704.619,90 356.231.104,54 322.913.930,79 308.148.317,98

 

       
Movimientos de Tesorería Importe
       
Saldo Inicial: 9.947.139,14
Ingresos del Período: 341.022.769,46
Ingresos de Ajustes Contables: 74.661.091,37
Gastos del Período: 348.117.232,05
Egresos de Ajustes Contables: 71.929.648,52
Saldo final: 5.584.119,40
       
Demostración del Saldo  
111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8 799.960,75
111210201 Pami Hospital 019100160/34   42.338,15
111220104 Mant. caminos de tierra y O.Viales ** 50.147/3 766,16
111220105 Policia Comunal ** 50.172/5   1.471,04
111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7   149.925,03
111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1   19.399,22
111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0   92.750,01
111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5   250.223,31
111220117 Planes de Vivienda 50243/8   127.826,53
111220201 Progr. Inversion Social- 19100166/52   26.803,89
111220202 CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO 172/49 12.518,18
111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1   4.060.137,13
Total Disponibilidades: 5.584.119,40

 

       
Estado de Situación Patrimonial   Saldo 
       
100000000 ACTIVO   84.308.755,14
110000000 ACTIVO CORRIENTE 14.113.611,45
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 70.195.143,69
       
200000000 PASIVO   -23.512.380,44
210000000 PASIVO CORRIENTE -23.512.380,44
220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00
       
300000000 PATRIMONIO   -60.796.374,70
       
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -60.796.374,70
311000000 Capital fiscal   -12.930.861,61
312000000 Resultados de la cuenta corriente -47.865.513,09
312100000 Resultados de ejercicios anteriores -58.046.411,67
312200000 Resultado del ejercicio -31.508.231,07
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público 41.689.129,65

 

Resultado Artículo 44     Importe  
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO 301.242.517,23  
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO 314.646.701,67  
RESULTADO DEL ART. 43   -13.404.184,44  
         
Ingresos por endeudamiento aprobado 0,00  
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) 5.671.963,05  
Servicios de la deuda   8.267.229,12  
RESULTADO DEL ART. 44   -15.999.450,51  
         

 

Memoria General Anual: en cumplimiento con el artículo 165 Ap. 6) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,

se informa la situación Económica Financiera del Municipio, correspondiente al primer semestre del año 2020.

 

 
R.A.F.A.M.
                 
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
Municipio de                
Lezama                
Del 01/01/2019 al 30/06/2020                                                  Ejercicio 2020

 

         
  Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido
  1. Presupuestarios      
  Ingresos corrientes 346.569.366,43 136.039.770,54 153.537.497,37
  Recursos de capital 72.437.843,62 19.761.628,98 19.761.628,98
  Fuentes Financieras 7.862.865,43    
  Total 426.870.075,48 155.801.399,52 173.299.126,35
         
  De libre disponibilidad 299.038.321,20 125.257.625,68 142.755.352,51
  Afectados 127.831.754,28 30.543.773,84 30.543.773,84
  Total 426.870.075,48 155.801.399,52 173.299.126,35
         
  2. Extrapresupuestarios     25.045.528,03
         
  Total General (1+2) 426.870.075,48 155.801.399,52 198.344.654,38
         

 

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento     Importe  
         
I. INGRESOS CORRIENTES   153.537.497,37  
II. GASTOS CORRIENTES   142.807.888,54  
III- AHORRO CORRIENTE: (I-II)   10.729.608,83  
         
IV. RECURSOS DE CAPITAL   19.761.628,98  
V. GASTOS DE CAPITAL   20.811.172,11  
         
VI. INGRESOS TOTALES   173.299.126,35  
VII. GASTOS TOTALES   163.619.060,65  
         
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) 9.680.065,70  
         
IX. FUENTES FINANCIERAS   10.510.900,02  
X. APLICACIONES FINANCIERAS   20.190.965,72  

 

               
Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado  
1. Presupuestarios            
Gastos en personal 194.139.755,03 0,00 102046251,7 102.046.251,74 99.790.351,81  
Bienes de consumo 87.269.691,84 308.906,90 30236198,44 26.931.513,47 20.387.893,35  
Servicios no personales 86.078.506,08 1.637.540,17 63164758,73 31.720.028,95 30.149.347,84  
Bienes de uso 40.978.908,17 0,00 392858,26 390.659,26 370.930,26  
Transferencias 6.403.214,36 0,00 2755739,34 2.530.607,23 2.409.637,37  
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 12.000.000,00 0,00 13114813,13 13.114.813,13 13.114.813,13  
Total 426.870.075,48 1.946.447,07 211.710.619,64 176.733.873,78 166.222.973,76  
2. Extrapresupuestarios       23.904.494,15 23.887.960,75  
               
Total General (1+2) 426.870.075,48 1.946.447,07 211.710.619,64 200.638.367,93 190.110.934,51  

 

  Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado
             
  Departamento Ejecutivo          
  1110122000 - 21 Ingresos Públicos 0,00 0,00 29.663,00 29.663,00 29.663,00
  1110122000 - 23 Faltas   164.598,72 0,00 2.655,00 2.290,00 2.290,00
  1110122000 - 24 Inspectoría   3.280.304,22 3.910,00 1.697.923,17 1.657.066,17 1.378.448,52
  1110122000 - 26 Policía Comunal 5.508.698,57 0,00 525.726,40 422.738,40 294.260,40
  1110122000 - 27 Produción y Empleo 900.000,00 0,00 26.208,75 26.208,75 26.208,75
  1110122000 - 29 Museo Municipal 400.000,00 0,00 9.940,59 9.620,59 9.620,59
  1110122000 - 31 Defensa Civil   2.061.079,88 0,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00
  1110124000 - 41 Obras Públicas 98.456.328,92 388.980,17 45.603.525,43 19.999.836,31 19.999.836,31
  1110124000 - 43 Servicios Rurales 4.046.213,38 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110124000 - 44 Servicios Urbanos 20.223.525,92 176.858,50 12.452.878,08 10.595.988,52 9.383.636,45
  1110124000 - 45 Cementerio Municiapal 44.290,40 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00
  1110125000 - 50 Prensa y Comunicación 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 51 Asuntos Legales - OMIC 290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 52 Despacho   200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110125000 - 53 Promoción del Turismo 1.240.428,00 0,00 27.461,00 21.230,00 21.230,00
  1110125000 - 54 Desarrollo Cultural 6.299.509,37 27.320,00 1.455.086,21 993.586,21 824.802,21
  1110126000 - 60 Hospital Municipal F. Quijano 36.021.509,50 1.200.365,90 19.876.935,50 14.422.327,38 9.299.009,80
  1110126000 - 61 Centros de Atención Primaria de salud 772.005,25 0,00 178.350,43 155.526,63 134.525,00
  1110126000 - 62 Geriatrico Municipal 2.061.662,21 9.012,50 1.258.297,49 1.076.585,71 888.889,52
  1110126000 - 63 Centro Integrador Comunictario 2.392.632,30 0,00 421.022,06 419.792,06 410.758,06
  1110126000 - 64 Zoonosis Municipal 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1110127000 - 70 Promoción del Deporte y Juventud 4.025.325,84 20.000,00 946.070,50 934.400,50 872.407,50
  1110127000 - 71 Centro Int. de Rehabilitación. Club de Día 2.373.181,54 0,00 1.262.432,09 1.183.161,49 1.119.200,74
  1110127000 - 72 Envíon   588.000,00 0,00 113.841,00 83.441,00 83.441,00
  1110127000 - 73 Mesa Local   400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Actividades Centrales   215.992.354,31 120.000,00 109.966.987,46 108.846.445,58 105.642.031,76
  Partidas no asignables a programas 12.000.000,00 0,00 13.114.813,13 13.114.813,13 13.114.813,13
  Total Departamento Ejecutivo 422.041.648,33 1.946.447,07 209.400.217,29 174.425.121,43 163.961.072,74
             
  H.C.D.          
  Actividades Centrales 4.828.427,15 0,00 2.310.402,35 2.308.752,35 2.261.901,02
  Total H.C.D. 4.828.427,15 0,00 2.310.402,35 2.308.752,35 2.261.901,02
  Total General 426.870.075,48 1.946.447,07 211.710.619,64 176.733.873,78 166.222.973,76

 

  Movimientos de Tesorería Importe  
           
  Saldo Inicial: 5.584.119,40  
  Ingresos del Período: 198.344.654,38  
       
  Gastos del Período: 190.110.934,51  
  Egresos de Ajustes Contables: 2.731.442,85  
  Saldo final: 11.086.396,42  
           
  Demostración del Saldo    
  CAJA 165.554,01  
  111210101 Rec. Ordinarios- ** 50.139/8 235.013,07  
  111210102 Rec.Ordinarios-Pago diferido **50139/8 -4.007.906,16  
  111210201 Pami Hospital 019100160/34   1.658.041,00  
  111220102 Fort. Planes Soc. y San Med. Amb- ** 50.145/9 9.246,64  
  111220103 Saneamiento Ambiental. ** 50.146/6   96.032,59  
  111220104 Mant. caminos de tierra y O.Viales ** 50.147/3 330.345,16  
  111220105 Policia Comunal ** 50.172/5   188.292,25  
  111220106 Plan Nacer. ** 50.149/7   20.228,75  
  111220107 AFECTADOS COVID-19   149.702,71  
  111220109 Copartic. Fdo.Educativo ** 50.183/1   5.090.559,38  
  111220111 Venta de Inmuebles - Procrear 50252/0   92.750,01  
  111220113 Fdo Infra.Munic. 50303/5   4.827.330,97  
  111220117 Planes de Vivienda 50243/8   127.826,53  
  111220201 Progr. Inversion Social- 19100166/52   5.999,89  
  111220202 CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO 172/49 6.200,18  
  111230101 Cuenta Terceros. ** 50.141/1   2.091.179,44  
  Total Disponibilidades: 11.086.396,42  

 

Estado de Situación Patrimonial   Saldo   
         
100000000 ACTIVO   93.169.247,95  
110000000 ACTIVO CORRIENTE 2.205.161,64  
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 90.964.086,31  
         
200000000 PASIVO   -19.421.591,76  
210000000 PASIVO CORRIENTE -23.512.380,44  
220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00  
         
         
300000000 PATRIMONIO   -73.747.656,19  
         
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -73.747.656,19  
311000000 Capital fiscal   -12.930.861,61  
312000000 Resultados de la cuenta corriente -60.816.794,58  
312100000 Resultados de ejercicios anteriores -58.046.411,67  
312200000 Resultado del ejercicio -44.459.512,56  
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público 41.689.129,65  

 

  Resultado Artículo 44     Importe
  Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO 173.299.126,35
  Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO 163.619.060,65
  RESULTADO DEL ART. 43   9.680.065,70
         
  Ingresos por endeudamiento aprobado 0,00
  Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) -1.233.837,70
  Servicios de la deuda   13.114.813,13
  RESULTADO DEL ART. 44   -4.668.585,13

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